昨晚,躲过了一场灾难

——一场灾难得以避免。不知道这是否意味着收益率上升趋势的结束,但这是一个开始。

美国10年期国债收益率周二自高位回落,这是五个交易日以来的首次下跌。

促使国债收益率下跌的原因是,昨晚发售的美国国债需求强劲(最近一次债券下跌的触发因素是上个月美国国债发行结果不佳)。

此前受到美债收益率上涨而下跌的资产昨晚大涨,黄金大涨2%,美国股市全线大涨,纳斯达克指数飙升近4%。

现在大多数投资者关注的是纳斯达克指数。周二,纳斯达克综合指数上涨3.7%,创下11月份以来的最佳收盘价。

特斯拉唱空家克里斯·欧文:维持特斯拉目标价150美元不变。目前所有电车股都是以特斯拉作为标杆的。

投资者纷纷抢购过去几周被打压的股票。特斯拉(Tesla, TSLA)、Roku (ROKU)和Square (SQ)的股价均出现两位数百分比涨幅,而科技巨头苹果(Apple, AAPL)、亚马逊(Amazon.com, AMZN)和Facebook (FB)的股价涨幅均超过3%。

纳斯达克指数上涨464.66点,至13073.82点,涨幅3.7%,为去年11月4日以来的最大单日百分比涨幅。

在2月25日7年期国债拍卖引发债券市场动荡后,昨天华尔街交易员如临大敌。本周美国财政部将连续三天发行国债,每天对市场来说都是一个重大考验:

1、周二,发行(580亿美元)3年期国债;

2、周三,发行(380亿美元)10年期国债(今晚仍要屏住呼吸);

3、周四,发行(240亿美元)30年期国债。

周二标售的580亿美元3年期美债反响不错,0.355%的得标利率低于标售截止时二级市场的收益率。衡量需求的投标倍数为2.69,高于2月的2.39和2.40的平均水平。

这让交易员们集体松了一口气,受此影响,美债收益率尾盘跳水,并跌至当日最低水平附近。

黄金和白银交易员一直在等待这一消息,他们在1700美元水平重返市场,这是之前曾出现超卖的水平。

预计周三、周四发布的国债将会有大量空头回补。

现在越来越多的分析师认为,标售可能将是结清空头的时机:一方面,做空新发行的10年期国债的成本相当高;另一方面,美债的空仓已经到了极端水平。CFTC上周五公布的数据显示,投机客上周大举建立所有年期美债空头仓位,新增450亿美元10年期净空头仓位,为有史以来最大增幅。

昨晚过后,市场对美联储的加息预期又提前了。预计2022年12月加息的可能性达90%(之前认为是2022年3月),而美联储认为降息将在2024年的某个时候。简单来说,市场的预期和美联储的看法拉大了,风暴又在酝酿。

除了国债发行外,本周还有两个令市场极其紧张的事件(真正的考验来了):

1、今晚(周三)21:30公布的美国CPI数据(前值:1.4%;市场预期:1.7%)

鉴于现在热炒“再通胀交易”这个数据比以往任何时候都重要。经济学家们预期美国2月通胀数据将会上行,能源价格将在2月CPI报告中占据重要位置,汽油价格持续上涨将再次推动整体CPI较核心CPI更快的速度上升。

如果届时出来的数据高于市场预期值(1.7%),那么美债收益率上涨的势头将会加剧。

2、周四19:45欧洲央行公布利率决议

周一公布了一个令华尔街大感意外的数据——欧洲央行上周购债仅净买入119亿欧元债券,远低于180亿欧元的平均水平(上周就是因为购债金额低,引发了一轮全球债市抛售)。欧洲央行温吞的购债步伐可能会令债市的抛压持续。

有鉴于此,欧洲央行周四的会议受到了高度关注,目前市场有两点预期:

1、将加快资产购买步伐;

2、购债计划最终将延长至2022年3月以后。


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